1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
拟以2020年末公司总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发2.0元（含税），共计派发现金红利金额为227,069,824.80元，占2020年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。利润分配方案经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
（一）园区产业开发板块：由外联发公司、新发展公司从事外高桥保税区、外高桥保税物流园区、外高桥物流园区（二期）、保税区南块主题产业园、外高桥集团启东产业园的开发、运营和管理，负责园区厂房、仓库、办公楼宇的建设、招商引资工作，为客户提供出租、出售、政策咨询、物业管理等配套服务。通过“以租为主、租售并举”的经营模式，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及服务收入。
（二）商业办公地产板块：通过承接自贸区溢出效应，提升城市化水平，区镇联动，打造浦东枢纽型国际贸易城。由森兰置地分公司从事上海市浦东新区森兰区域的开发、运营和管理，负责森兰区域内的土地前期开发、商业、办公、住宅、绿地、市政项目的建设，并选择部分物业实施长期持有租赁、部分物业出售的经营策略，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及部分服务收入。
（三）贸易物流服务板块：以贸易商务咨询、进出口代理服务、商品展示、专业市场平台、物流、信息和贸易为一体的“一站式贸易物流服务”经营模式，为客户提供全流程的综合贸易物流解决方案。由营运中心公司为客户提供国际贸易进出口代理服务、仓储、运输等物流服务，以吸收加盟、少量直营的方式经营自贸区进口商品直销中心；提供汽车上牌、二手车交易、车辆维修和平行进口汽车销售等服务。企业中心公司为保税交易市场会员客户提供市场咨询等配套业务。该业务板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入。
（四）文化产业板块：发挥自贸区和外高桥保税区的政策功能优势，服务于各类文化企业和机构，打造国际艺术品展示交易中心，主要由文化公司为客户提供文化及艺术品的会展服务、进出口通道服务、艺术品现货仓储服务、交易服务、艺术衍生品交易服务及销售、咨询服务等。
（五）服务业务板块：发挥集团财务公司“资金归集平台、资金结算平台、资金监管平台、服务平台”的四大平台功能，以所有集团成员企业为服务对象，提高资金集中管理效率，打造境内外一体化资金运营平台。
1、上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期），报告期内付息日为2020年4月27日。付息工作已于2020年4月27日实施完毕。
2、上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期），报告期内付息日为2020年7月27日。付息工作已于2020年7月27日实施完毕。
3、上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期），报告期内付息日为2020年8月31日，付息工作已于2020年8月31日实施完毕。
上海新世纪资信评估服务有限公司于2020年6月19日对公司主体信用状况及公司在存续期内的公司债券进行跟踪评级。跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为稳定；维持“16外高01”、“16外高02”、“16外高03”及“20外高01”的债项信用等级为“AAA”。
2020年，在新冠肺炎疫情全球大流行、外部经济不确定因素明显增多的形势下，公司咬定目标、狠抓实干，立足“四个务必”定位，围绕新区“四高战略”，聚焦“五大倍增行动”计划，坚持疫情防控是警戒线，招商引资是生命线，项目是保障线，营商环境是风景线、社区营造是幸福线，全面落实重点工作，确保疫情防控和经济发展工作双胜利。
2020年，公司完成主要经营指标的预算目标，实现资产总额392.9亿元，同比增长12.9%；营业总收入102.2亿元，同比增长13.5%；归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，同比下降17.6%，下降主要是因公司贯彻落实市区两级国资委支持中小企业抗击疫情要求，减免了承租公司物业的近千家中小企业3个月租金所致。
一是管好人。公司成立新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组并下设5个工作组，明确责任分工，有序推进各项工作。二是守好门。齐抓共管“外高桥保税区片区包干”防控，对园区自有物业以及其他业主物业进行全面摸底，建立多层级、全方位、常态化的防控机制。三是援联防。驰援浦东国际机场防控，公司选送六批共 67人至机场入境人员转运和酒店隔离点服务岗位，选派5人至新区疫情防控工作协调小组。四是保物资。发挥外高桥国际贸易专业优势，为新区、商务委、国资委系统组织落实进口防疫物资和设备。五是强保障。外高桥皇冠假日酒店自2020年3月7日起作为浦东新区集中隔离点，提供隔离及医护人员住宿57778间次，服务60727人次。
英得网络公司及时开发区域疫情防控系统，招稳商团队积极配合摸清家底，帮助企业开展复工自主申报，有序推动复工复产，率先帮助企业渡过疫情影响的艰难时刻。同时，年内协助重点客户办理来华工作外籍人员邀请函1370批次，3000人次。
集团共计减免中小企业租金2.52亿人民币（不含税），涉及租赁合同1120份，面积223万平方米，涵盖厂房、仓库、办公楼、商业配套等各类型物业。
全国首家盒马X会员店、特斯拉森兰交付中心、美孚1号车养护上海臻选示范店、森兰花园城、迪思科营运总部、百济神州医药研发中心等项目相继开业。新引进孚创实业、西门子数字医疗科技等4家世界500强的企业。
在保税区管理局的带领下，在驻区职能部门的支持下，聚焦产业链、供应链、价值链，培育复合功能，启动了全球营运商计划，推荐首批41家企业试点。年内新增惠氏、安迪生物、珐菲琦、利勃海尔、艾迪科等跨国公司地区总部12家。 集团系统9家企业跻身上海进出口百强企业。
2020年8月底，国务院正式批复上海外高桥保税物流园区整合优化为上海外高桥港综合保税区。（2021年1月18日通过联合验收并签署验收纪要）进一步优化国际中转集拼监管方式，拓展国际中转集拼业务规模。虽受疫情影响，全年实现中转箱量5027TEU，确保中转业务规模不减。
积极克服疫情影响，举办各类主题招商活动15场，包括：9月跨境电商主题论坛暨淘分销招商会、10月化妆品主题论坛、11月第六届“上海对话”高峰论坛、首届外高桥医药健康国际合作论坛、“U-LAB”生物专场；以及离岸转手买卖、普惠等系列主题活动。
全年在建物业项目30个，面积82.1万平方米，其中新开工物业项目12个，面积28.6万平方米，如沃尔玛山姆会员中国旗舰店、利勃海尔总部大楼、森兰电竞馆、驯鹿医疗等项目年内全面开工；年内竣工物业项目11个，面积23.3平方米，如森兰D4-3地块商办楼、物流二期5-3地块仓库等。
年内完成股权项目7个，金额25亿元。公司的中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司正式运作，邮轮内装制造平台基地项目开工建设，标志着外高桥邮轮产业扬帆起航。
外高桥智能制造服务产业园被认定为上海市第一批特色产业园。新设智能制造创新服务中心，引进瑞士肖布林集团、瑞士3R公司、德国机械设备制造业联合会等重点项目。新建进口设备零部件公共仓储分拨平台，为入驻企业提供保税和非保的仓储分拨服务。依托“上海市智能制造高技能人才培养基地外高桥分基地”，引进专业职业技能培训机构，形成“产学研”相结合的新功能、新服务。
外高桥生物医药产业园被认定为市级特色产业园。i-Space医疗器械展示交易平台、U-Lab共享实验室揭幕，百济神州研发中心开业，推动施乐辉和伟创力达成医疗器械注册人业务合作，不断夯实外高桥产、医、研、贸、检等独具保税区特色的生命健康产业生态。
文司全面参与第二届上海国际艺术品交易月，成功举办第六届“上海对话——艺术开启未来”高峰论坛；发布权威艺术品行业指数Artprice和Artnet等全球艺术市场报告；发布《艺术品及贵重物品存储安全防范技术规范》；国艺中心项目完成竣工备案，投入正式运营；稳步推进文创IP运营，成功孵化“颜究苑”等4个自有品牌,在全国26个大中城市铺设近70个线下销售点；继续加强自贸区版权服务功能和保护力度,全年版权认证数量超15万件。
营运中心公司运作的跨境仓库成为淘宝全球购在上海的首个指定合作仓库，打造淘分销新业态。森兰盒马跨境体验中心年内开业，凸显外高桥跨境电商品牌集聚特色。
2020年，外高桥保税区、外高桥保税物流园区、机场综合保税区合计实现跨境电商订单797.7万单，占全市28.2%，排名上海各跨境电商示范区第二；全年实现交易金额14.8亿元，占全市20.7%，排名上海各跨境电商示范区第一。
围绕“离岸转手买卖先行示范区”建设，中国(上海)自由贸易试验区离岸转手买卖产业服务中心正式启动，进入常态化、规范化、规模化的发展阶段。2020年新增备案企业53家。
做大单船单机SPV子公司集聚规模，拓展大型装备、高端装备等租赁业务，年内设立外高桥保税区和机场综保区2个融资租赁产业服务点。新增东航、民生等SPV项目公司52家。
完成新发展园区南块待开发地块64.4万平方米的产业规划，启动区域空间形态规划设计。外联发园区推进老旧物业二次开发，当年二次开发利用土地总面积14.1万平方米，总建筑面积36.3万平方米，为向特色产业园区转型升级提供空间载体。
集团领导班子走访企业183次，各公司走访、接待企业超2700家次，为重点企业确定服务专员，解决企业各类诉求276条。
继续派驻进博会工作小组，承办第三届进博会服务贸易展区展前供需对接会，通过集团签约的第三届进博会项目18个，分布在装备、医疗器械及医药保健、消费品、食品及农产品各个展区。集团连续两年在国家会展中心搭建自贸区国别（地区）中心展馆，三凯香港公司首次参展，致力于一带一路沿线国家与中国之间商品贸易、和文化交流。
集团财务公司获批成为银行间外汇市场会员，顺利完成首笔人民币外汇即期结售汇业务；UDC全球并购网为全球范围内项目方、资金方、服务方、渠道方间的资金项目对接提供集信息、交易、社交的一体化的服务，打造投融资产业链闭环；企业中心 “Sherpas匠岭”持续推动功能更新完善，以全周期、一站式的综合服务为企业发展壮大提供有力支持；英得网络“智贸桥”通过智能仓管、关务辅助、货主助理等智能辅助工具帮助企业实现降本增效。
详见第十一节 财务报告---五 重要会计政策及会计估计---44.重要会计政策和会计估计的变更的内容描述。
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期增加合并单位3家，系本期设立的上海外高桥森筑置业有限公司及子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司非同一控制合并上海新诚物业管理有限公司及上海新发展园林建设有限公司。
本期减少合并单位4家，系本期注销上海三凯物业经营管理有限公司、上海三凯仓储物流有限公司、上海平贸汽车销售服务有限公司、上海三凯商业发展有限公司。
本期合并范围变动情况详见“附注六、合并范围的变动”，合并范围内子公司情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税），B股折算成美元发放。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润721,626,803.73元，母公司本部净利润762,729,986.97元。2020年度公司提取法定盈余公积76,272,998.70元、分配者上年度红利272,483,789.76元，截至2020年末，母公司可供分配的利润为2,413,116,905.02元。经公司第九届董事会第十八次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。B股折算成美元发放，按公司2020年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2020年12月31日，公司总股本1,135,349,124股，以此计算拟派发现金红利合计为227,069,824.80元（含税），占2020年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。
公司于2021年3月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，详见公司于3月31日披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司制定的《2020-2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2021年3月19日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2021年3月29日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋12层会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李萍女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
监事会认为，2020年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会将届满，监事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，现提名唐卫民先生、李萍女士、辛利卫先生为第十届监事会监事候选人（简历见附件）。任期至第十届监事会届满为止。
唐卫民，男，1966年2月出生，曾任张江（集团）有限公司战略计划部经理；浦东新区国有资产监督管理委员会委委员、副主任；上海益流能源（集团）有限公司委书记、董事长。
李萍，女，1967年5月出生，曾任同济大学图书馆副馆长；上海市浦东新区城市建设发展总公司委办主任；上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、委办公室主任、委委员、纪委书记、工会主席； 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司委书记。现任本公司委副书记、纪委书记。现任上海外高桥集团股份有限公司纪委书记、第九届监事会副主席。
辛利卫，男，1968年12月出生，硕士学位，高级会计师。曾任中国电子器材华东公司资金专员，会计主管；上海静安置业（集团）有限公司财务主管、经理；上海中油企业集团有限公司集团财务经理；华运通仓储配送（集团）有限公司（,LTD.）财务总监；上海大江（集团）股份有限公司财务总经理；上海钢控（集团）有限公司财务总监；上海浦东轨道交通开发（集团）有限公司专职监事；上海浦东开发（集团）有限公司专职监事。现任上海外高桥集团股份有限公司第九届监事会监事。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、本次日常关联交易预计及授权经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意、公司第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会审议时关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避表决，六名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权尚需提交2020年度股东大会审议。
1）关于2020年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2020年度日常关联交易在股东大会授权范围，交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的行为；
2）关于2021年日常关联交易预计情况，我们认为，公司预计与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的。日常关联交易预计金额及授权经过我们事前认可，经审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交2020年度股东大会予以审议，决策程序符合相关规定；
3）关于关联担保预计情况，我们认为，开具保函是财务公司日常经营业务，该关联担保符合财务公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该关联担保预计金额经过我们事前认可，经审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交2020年度股东大会予以审议，决策程序符合相关规定。
1、公司2020年日常关联交易预计总额为 490,000万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属公司开具保函总金额为21,300万元，为关联交易。
1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总金额为人民币12,387.3万元；交易明细详见下表：
2、2020年末，关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属公司等在财务公司的存款余额为人民币162,743.45万元、贷款余额为15,000.00万元。
3、关联担保执行情况：2020年末，没有对上海外高桥资产管理有限公司及其下属公司的担保。
根据公司2020年度日常关联交易发生的实际情况和2021年的经营计划，预计2021年本公司及控股公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联方存款、借款等日常关联交易，现对2021年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
2021年日常关联交易预计总数为590,000万元（不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：
财务公司预计为本公司所属关联方开具保函总金额为8,500万元，为关联交易。
针对上述关联交易（含关联担保），提请股东大会授权本公司及控股公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议；其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。
主营业务：对国有资产经营管理、实业、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司53.03%的股份，通过鑫益公司间接持有公司0.61%B股股份，合计持有53.64%股份。
主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业,国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司持股100%的公司。
主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,咨询,实业,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系： 该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股48.7%的公司。
主营业务：动迁安置房开发,房地产开发经营,项目管理及信息咨询(除经纪),物业管理,园林绿化,建筑业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司。
主营业务：动迁安置房开发,房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理、园林绿化,市政工程管理,建筑业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司，该公司已于2020年12月完成注销登记。
主营业务：房地产开发经营,城镇化建设项目开发,市政建设,实业,管理,物业管理,建筑装潢材料、卫生洁具、建筑五金、木材的销售,室内装潢。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股65%的公司。
主营业务：征收补偿服务、房屋置换服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司。
主营业务：对国家形成的国有资产控股、项目管理、咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司。
主营业务：市政、土木建筑、室内外装潢,水、电安装、设备安装及机械施工,国际贸易,区内贸易及区内贸易代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司上海外高桥保税区实业有限公司持股100%的公司。
主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，国际贸易及商业性简单加工，与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯维修B级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司上海外高桥保税区实业有限公司持股100%的公司。
主营业务：城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司上海外高桥保税区实业有限公司持股100%的公司。
主营业务：营利性医疗机构(详见许可证),医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务,商业性简单加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司上海外高桥保税区实业有限公司持股50%的公司。
主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，市场营销策划，会展会务服务，企业登记代理，商标代理，代理记帐业务，财务咨询服务，外文翻译，商务咨询服务；企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司上海外高桥保税区实业有限公司持股100%的公司。
主营业务：废弃电器电子产品收集，开展危险废弃物集中收集贮存工作，开展环境化学检测实验室项目，区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存（项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存，不进行危险废弃物的末端处置），从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，区内商品展示，商务咨询、贸易咨询，区内仓储（除危险品）、分拨业务，市场营销策划，展览展示服务，环保设备的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口，区内商业性简单加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司全资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的公司上海外高桥保税区实业有限公司持股100%的公司。
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1415B室(一照多址企业)
经营范围：管理、资产管理、咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司持股40%的公司。
经营范围：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的、建设与经营管理，实业，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司持股79.3%的公司。
经营范围：工业用原料辅料（除危险品），工业专用设备及配件，钢材，有色金属，木材，塑料制品，建材，普通机械，锁具，文具用品，家具，机械设备，体育用品，工艺品（除文物），计算机、软件及辅助设备，电子产品，高清数字电视类产品及芯片，通讯设备，日用品，家用电器，建筑材料，玩具，服装，鞋帽，针纺织品的销售；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司间接控股股东上海浦东控股（集团）有限公司持股100%的公司上海数字产业（集团）有限公司的全资公司。
主营业务：从事E7-001、E7-002地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程的咨询；物业管理、停车库管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务；从事货物与技术的进出口业务。仓储（除危险品）、装卸搬运业务，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：征地吸劳人员劳动安置,物业管理,绿化养护,室内装潢服务,保洁服务,停车服务,票务代理,花卉、五金交电、百货的销售,小五金的制造、加工,餐饮企业管理(不含食品生产经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：区内市政基础设施开发、综合配套设施(含各类管网设施)开发,区内外各类房地产及配套设施的、开发、建设、经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储(除危险品),从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务,保税展示及国内外展示展览,商务信息咨询,市场营销策划及调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业登记代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件开发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务，商业性简单加工及商品维修；商务；物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务），保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务，会展服务，经营无船承运业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资公司。
主营业务：从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售，食品销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁（除租赁），医疗器械经营，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资公司。
主营业务：一般项目：从事对外文化宣传与交流；国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；货物进出口；技术进出口；文化艺术交流策划；自有设备租赁；企业登记代理；企业管理咨询；商务咨询；展览展示服务；会务服务；物业管理；区内商品的展示、仓储业务（除危险品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；国内货运代理；陆路、航空、海上国际货运代理；食品经营（仅销售预包装食品）；第一类、第二类医疗器械、机械设备、电子产品、包装用品、劳防用品、日用百货、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与公司控股股东、间接控股股东及其下属公司发生日常关联交易，公司控股股东、间接控股股东及其下属公司为公司及控股公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。
由财务公司为成员单位提供服务，一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金的营运效率和周转效率，降低融资成本；另一方面可以进一步支持自贸试验区及配套区域的开发建设以及贸易、物流产业的发展。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团股份”）2021年度对外担保预计为：包括公司本部及控股子公司对系统外担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对公司本部和对集团股份控制下企业担保，提供总额不超过93.583亿元的担保额度；外高桥集团财务公司为集团股份控股下成员企业提供业务担保总额不超过19.15亿元。
截至2020年12月31日，公司对系统外提供担保余额为15.77亿元。公司本部对控股子公司提供担保余额为8.55亿元。控股子公司对集团股份控制下企业提供担保余额为2.4亿元。外高桥集团财务公司为集团股份控制下成员企业提供业务担保余额为10.5亿元。上述担保余额合计为37.22亿元。
具体情况见下表《2020年公司担保执行情况及2021年公司预计对外担保情况》，2020年担保余额在2019年度股东大会审议额度内。
为满足经营和发展需要，公司2021年度对外担保预计为：包括公司本部及控股子公司对系统外担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对公司本部和对集团股份控制下企业担保，提供总额不超过93.583亿元的担保额度；外高桥集团财务公司为集团股份控制下成员企业提供业务担保总额不超过19.15亿元。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过上述担保事项。本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。
根据公司2021年的业务计划，公司对外担保计划如下表《2020年公司担保执行情况及2021年公司预计对外担保情况》所示： 单位：万元
注1：由双方股东按股权比例提供担保，公司本部提供不超过8亿元担保额度，担保期限为5年，担保期限至2024年8月，本事项已经2019年度股东大会审议通过，为存量担保。
注2：本次担保事项经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议，详见公告《关于为参股公司提供担保的公告》（临2021-002）。
注3：根据机构和公积金管理中心房屋抵押贷款流程，自商品房客户与机构和公积金管理中心签署相关的《房屋抵押贷款协议》至取得《房屋抵押他项权证》期间，由开发商为购房客户提供商品房销售阶段性担保。2020年本部销售的商品房大产证尚未办理，办结时间未超过合同约定，2020年末公司为购房客户提供商品房担保余额为7.7亿元；根据2021年公司本部商品房销售计划，预计公司本部为购房客户提供阶段性担保金额约16.5亿元，累计担保总金额不超过24.2亿元。
注4：上海外高桥集团股份有限公司持股20.25%；上海外高桥保税区联合发展有限公司持股34.75%；
注5：此担保为历史遗留担保，是景和公司为台州公司的担保，合同金额为500万元，景和公司已经履行了91.96万元担保责任，剩余担保金额约为408万元。台州公司目前处于破产清算过程中。
注6：上海外高桥集团股份有限公司持股49%；上海亿通国际股份有限公司持股51%；
注7：上海医药集团股份有限公司持有65%股权，上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司持有35%股权；
注8：1）资产负债率未超过70%公司：上海外联发进出口有限公司、上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司、上海外高桥进口商品直销中心有限公司、上海外高桥国际物流有限公司、上海三凯进出口有限公司、上海新发展进出口贸易实业有限公司、上海外高桥汽车交易市场有限公司、上海外高桥报关有限公司、三凯国际贸易（香港）有限公司、上海外联发国际物流有限公司。2）资产负债率超过70%公司：无
注9：1）资产负债率未超过70%公司：上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海西西艾尔启东日用化学品有限公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司、上海外高桥进口商品直销中心有限公司、上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司、上海外高桥汽车交易市场有限公司、上海外高桥报关有限公司、上海外联发进出口有限公司、上海外高桥国际物流有限公司、上海新发展进出口贸易实业有限公司、上海新发展国际物流有限公司、上海三凯进出口有限公司、上海新发展商务咨询服务有限公司、上海自贸区国际文化发展有限公司、上海自贸试验区国际艺术品交易中心有限公司、上海自贸区拍卖有限公司、上海外高桥国际文化艺术发展有限公司；2）资产负债率超过70%公司：上海外高桥集团股份有限公司、上海外高桥文化传播有限公司。
公司及控股子公司预计2021年新发生的担保尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。
（1）公司本部：在人民币24.2亿元担保额度内,授权公司董事长或其授权指定人决定为购房客户提供阶段性保证担保事项,并签署相关法律文件；授权公司董事长或其授权指定人决定将公司所持中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司的16%股权（不超过人民币8000万元），质押给中船邮轮科技发展有限公司,并签署相关法律文件。
（2）景和公司：授权景和公司董事会批准并授权指定人处理相关历史遗留担保事宜并签署相关法律文件。
（3）财务公司：在等值人民币0.85亿元担保额度内，授权财务公司董事会批准并授权指定人为参股公司物流中心、英得网络、医销中心公司提供担保并签署相关法律文件；并可在该额度内，根据实际情况适当调整对这些公司的担保额度。
2、公司本部对控股子公司融资担保事项：在等值人民币38亿元担保额度内，授权公司董事长或其授权指定人决定公司本部为控股子公司提供保证担保事项，并签署相关法律文件；并可在该额度内，根据实际情况适当调整对各控股子公司的担保额度。
3、控股子公司对公司本部和对集团股份控制下企业融资担保事项：在等值人民币19.45亿元担保额度内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件；并可在该额度内，根据实际情况适当调整对本部及集团股份控制下企业的担保额度。
4、财务公司对集团股份控制下企业担保的授权事项：在等值人民币19.15亿元内，授权财务公司董事会批准并授权指定人为集团股份控制下成员企业担保签署相关的法律文件。
上述对外担保的授权有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会相应议案审议通过之日止。
独立董事发表独立意见如下：公司能严格按照《上市规则》、《公司章程》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，拟定公司担保计划以及授权建议，议案已经董事会审议通过，还将提交公司年度股东大会审议，公司对外担保决策程序符合相关规定。
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对系统外担保总额为157,330万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为110,500万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14%和10%。逾期担保累计金额约为408万。
3、经营范围：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司于1992年2月成立，负责自贸区外高桥外联发园区首期4平方公里区域、外高桥物流园区（二期）4#5#地块(约0.36平方公里的开发建设和经营管理。
开发园区包括保税仓储、自由贸易管理中心、出口加工和生活商业配套等功能。由我公司建设的面积近125万平方米，累计已有118万平方米的、办公楼、仓库、通用厂房、住宅和商业设施已投入使用并对外租售。公司目前进一步认真谋划产业物业布局，招商引资实现平稳增长，工程建设、联动合作、管理等工作扎实推进，营运收入水平及综合实力稳步提升。
3、经营范围：房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应、从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，咨询服务和其他委托代办业务，兴建并经营为区内配套服务设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司于1993年4月成立，负责自贸区外高桥三联发园区3平方公里土地和自贸区外高桥物流园区（二期）3#地块(约0.17平方公里)的综合开发工作。
开发园区包括保税仓储、自由贸易管理中心、出口加工和生活商业配套等功能。由我公司建设的面积近103万平方米，累计已有95万平方米的、办公楼、仓库、通用厂房、住宅和商业设施已投入使用并对外租售。公司目前进一步认真谋划产业物业布局，招商引资实现平稳增长，工程建设、联动合作、管理等工作扎实推进，营运收入水平及综合实力稳步提升。
3、经营范围：房地产开发、经营，本公司及代理区内企业出口加工、开云 开云体育储运及其它委托代办业务；并经营区内配套服务设施，咨询服务，物资供应，汽车、摩托车及零配件。
截止2020年12月31日，新发展公司净资产229,080万元，总资产700,982万元，资产负债率67.3%。2020年度归属母公司所有者净利润10,043万元。
新发展公司隶属于外高桥集团股份有限公司，是中国（上海）自由贸易试验区开发商、运营商、服务商。主要负责中国（上海）自由贸易试验区外高桥片区4.67平方公里区域的开发建设、招商引资、产业培育和园区服务。经过二十多年的发展，新发展北块园区形成了以商贸、文化服务、现代物流、高端制造为主的产业集群，南块园区形成了以生物医药服务、智能制造服务、汽车主题产业为主的三大主题园区。公司目前自持物业面积124万平方米,年租金收入超过5.6亿元。
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路471号33号综合楼3层
3、经营范围：保税生产资料的现货交易，现货合同转让，期货标准合约交易，为保税生产资料交易市场提供物业管理，配套设施及后勤服务；区内商品的展示、交易、物流、加工、市场管理、招商考察；从事货物和技术的进出口业务，区内企业间贸易及代理，区内商业性简单加工；区内仓储、分拨业务，陆路、航空、海上国际货物运输代理业务；协助海关开展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助服务，受托房屋租赁，设备（融物）租赁，设立、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会展服务，物业管理咨询服务，海关、商检事务咨询服务，商务咨询服务，经济信息咨询服务，咨询服务，代理记帐及财务咨询服务，企业管理咨询服务，人才咨询，企业登记代理服务；具备代理记账业务的条件，可以接受委托办理代理记账业务，物业管理，软件开发，从事软件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、代理报关业务，代理报检业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营运中心公司属贸易板块，是为了适应中国（上海）自由贸易试验区和上海市“四个中心”建设的战略，实现将外高桥保税区打造为中国（上海）自由贸易试验区先行者的战略任务，由上海外高桥集团系统内的各进出口公司、物流公司整合而成，其中包括上海外高桥进口商品直销中心有限公司、市商委认定的首批平行进口汽车试点企业之一的上海外高桥汽车交易市场有限公司、以及市经信委正式授牌的上海市8大智能制造特色产业园之一外高桥智能制造服务产业园的运营主体上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司。
3、经营范围：文化、实业、资产管理、管理，咨询，文化艺术交流策划，文化艺术创作，文化艺术咨询、商务咨询服务，会展服务，知识产权代理，艺术品、藏品鉴定服务，自有设备租赁，翻译服务，电子商务（不得从事增值电信、业务）、从事网络科技、电子科技、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易及贸易代理，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、电气设备、化妆品、钟表、汽车配件、工艺品、卫生洁具、酒店用品、通讯器材、机械设备、机电设备、服装服饰、办公用品、五金交电、家用电器、电子产品、酒类的销售，仓储服务（除危险品），区内商业性简单加工，国内道路货运代理服务，企业代理登记，企业形象策划、电脑图文制作，设计、制作、发布各类广告，物业管理，食品流通，文物经营。
截止2020年12月31日，公司净资产53,017万元，总资产130,137万元，资产负债率59%。2020年度净利润18万元。
上海自贸区国际文化发展有限公司是上海外高桥集团股份有限公司下属全资子公司，成立于2014年，注册资本5.4亿元，下辖4家全资子公司，2个独立法人民非机构。
公司作为自贸区文化艺术示范性公共服务平台和产业运作平台的市场主体，统筹文化艺术各项业务发展。立足公共服务、通道服务、交易服务和配套服务四大主力功能，已形成一个平台（上海国际艺术品365保税服务平台）、五个中心（国际艺术品交易中心、自贸区版权服务中心、国际艺术品保税服务中心、文创IP运营中心、艺术品评估鉴定中心）的产业阵型。公司还参与运作国家对外文化贸易基地（上海）。
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号管理楼1层B部位及2层B、C部位。
3、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托；对成员单位承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券（固定收益类）。
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股70%；上海外高桥资产管理有限公司持股20%；上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司持股10%。开云 开云体育
公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的持牌的非银行类机构，是集团的资金结算中心、融资服务中心,以及资金管理的信息中心。
3、经营范围：气雾剂产品及液体产品（除危险化学品）混拌灌装、销售，化妆品、消毒洗手液、日用化学品（除危险化学品）生产、加工、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，国内劳务派遣，产品特征、特性的检验、检测服务，工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
启东西西艾尔公司成立于2014年11月，是一家日化代工服务提供商，拥有符合中国及欧美药典级的纯水制备及分配系统，生产设备工艺控制采用PLC+HMI自动控制模式，物流及制造过程运用先进的MES软硬件系统进行材料及产品追溯及工艺参数采集分析。公司设计年生产能力配制7万吨，灌装5亿只，已拥有宝洁、联合利华、欧莱雅、汉高、舒适、3M等国际知名客户。公司2015年7月投入试生产以来销售额连年攀升，净利润也逐年上升，呈现良好的发展势头， 2020年实现销售收入6.3亿元。
3、经营范围：保税物流园区内基础设施建设、房地产建设和经营；保税物流园区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；保税物流园区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；保税物流园区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务等。
4、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股20.25%；上海外高桥保税区联合发展有限公司持股34.75%；上港集团物流有限公司持股45%。
截止2020年12月31日，物流中心公司净资产49,970万元，总资产90,114万元，资产负债率44.55%，2020年度净利润28万元。
3、经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，企业管理咨询，停车场（库）经营管理。
5、股东：上海招商置业有限公司持股60%；上海外高桥集团股份有限公司持股40%；
浦隽公司属房地产公司，目前项目竣工，办公楼和商场开始对外租赁、销售，进入经营阶段。受行业宏观调控，以及市场购买观望较多的实际情况影响，销售及租赁压力较大，项目去化速度较慢。但其目前所持有的资产森兰D1-4项目（森兰美奂）属优质资产。
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区内企业间的贸易及 贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料制品、机电设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、股东：中船邮轮科技发展有限公司持股60%，上海外高桥集团股份有限公司持股40%
截止2020年12月31日，公司净资产47,813万元，总资产49,190万元，资产负债率2.80%。2020年度净利润-2,187万元（未经审计）。
公司于2020年5月成立，在浦东新区设立跨国总部，逐步建设中国邮轮内装领域的全球管理中心、融资中心、资金结算中心、采购中心、设计研发中心；
公司以自主、安全、价值为目标，打造供应链管理平台，构建邮轮供应链产业集群，对具体供应链业务实行战略绩效管理；
公司充分利用股东双方在市场、业务、资本方面的优势，做强战略性供应链，做大经营性供应链，做实管控性供应链，保障邮轮建造顺利实施，支撑产业生态建设；
公司以需求为牵引，围绕掌控关键核心技术、提升经营效益与增强管控力度，通过资本运作与技术合作，采取入股、收购、独资或合资等多种方式组建多家供应链专业化公司。
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位。
3、经营范围：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件开发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股49%；上海亿通国际股份有限公司持股51%。
上海外高桥英得网络信息有限公司是一家从事信息技术开发与系统集成的高新技术企业。公司以“软件研发业务、软件及信息系统运维业务、信息系统集成业务、通信业务”四大业务为主线。
3、经营范围：药品、医疗器械、兽药、保健品、酒类、食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、化工产品（危险化学品详见许可证）的销售，国际贸易、区内仓储（除危险品）、分拨、商品展示、商业性简单加工及咨询服务；从事货物和技术的进出口；医疗器械融物租赁、企业登记代理，道路货物运输。
5、开云 开云体育股东：上海医药集团股份有限公司持有65%股权，上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司持有35%股权。
上海外高桥医药分销中心有限公司是一家集贸易、服务和现代物流为一体的经营性公司。公司依托于医药市场，拥有独立的医药仓库，满足公司使用的同时为医药市场的会员提供医药仓库库位服务。企业为会员提供市场管理和服务、商务咨询、注册代理、进出口代理、现代物流等服务。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年3月19日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年3月29日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
五、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
具体详见专项公告《2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-005）。
对融资事宜（包括但不限于银行借款、开立信用证、保函、商票、银票、汇票和其他非直接融资业务等）授权如下：
公司本部：在等值人民币150亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件；控股子公司：在等值人民币86亿元内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
在上述非贸易性融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。
控股子公司：在等值人民币66亿元的融资授信额度，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。
上述融资事项的授权期限自董事会审议通过之日起至2021年度董事会相应议案审议通过之日止。
2021年受市场环境及疫情影响，项目整体销售去化速度平缓，浦隽公司可能出现阶段性资金不足的情况。如浦隽公司向股东双方提出借款需求，公司将在第九届董事会第十三次会议授权范围内按股权比例提供借款。
八、审议通过《关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保预计的议案》
具体详见专项公告《关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保预计的公告》（编号：临2021-008）。
九、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
本项议案为关联交易，关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（编号：临2021-007）。
十、审议通过《关于聘请2021年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》
具体详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-006）。
为获取房地产项目资源之目的，对于参与物业竞买、参与土地招投标（含定向）、参与竞拍收购房地产项目公司股权等竞买收购资产事项，提请股东大会授权公司董事长对单项交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产50%的竞买资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
授权公司董事长对单笔交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产10%的物业购买、收购房地产项目公司股权等协议收购资产事项进行决策，签署与上述事项相关的合同、协议及文件（董事长有转委托权）。
在授权有效期内，上述收购资产的累计总额不得超过公司最近一期经审计总资产30%。上述收购资产授权事项不含向关联方收购资产。
公司事后应及时向董事会报告相关情况，并根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
上述授权有效期自2020年度股东大会表决通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会候选人名单（简历见附件）如下：
董事任期：根据《公司章程》等相关规定，非独立董事任期至第十届董事会届满为止。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会已届满，董事会需进行换届选举。经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现提名董事会独立董事候选人名单（简历见附件）如下：
独立董事候选人：宗述先生、吴坚先生、黄峰先生、吕巍先生（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。
董事任期：根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事任期至第十届董事会届满且在本公司连续任职不超过6年。
十八、审议通过《关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》
同意2021年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事的薪酬额度预算总额为人民币511万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的规定不一致的，按其规定执行。
同意在法定时间内召开公司2020年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。
1、除了刘宏先生以外，俞勇先生、张浩先生、李伟先生、莫贞慧女士与本公司控股股东不存在关联关系。上述5位董事候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、上述4位独立董事候选人与本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;与受托方公司同行业的上市公司审计客户12家。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续2年（2019年度、2020年度）担任公司年报审计和内控审计单位。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
项目合伙人：王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有超过20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。王龙旷近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师：陈琳，2007年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有14年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。陈琳近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人：郭丽娟， 2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告6份。郭丽娟近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
本期审计费用234万元（含增值税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用185万元，内部控制审计49万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期受托方实际结算审计收费金额增长5%。如遇公司合并范围变动等影响因素需要调整相关审计费用的情况，授权公司经营层进行决策。
（一）公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘请2021年年报审计和内控审计会计事务所的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。
（二）公司独立董事发表了关于同意本次续聘会计事务所事前认可及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（三）公司第九届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年报审计和内控审计单位。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。